ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PWM Funds - Global Corporate Defensive A USD Dist/  LU2190246491  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.8300USD -0.16% paying dividend Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - 0.71 1.01 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.01% +1.01% +1.01% - -
Худший месяц +0.71% +0.71% +0.71% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 100.9400 +6.14% -4.21%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 98.3500 +5.87% -4.93%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 101.9300 +6.41% -3.51%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 94.3300 +4.26% -9.46%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 86.7400 +1.39% -13.72%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 93.3200 +3.99% -10.14%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 91.0900 +1.88% -12.46%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 95.1900 +4.49% -8.81%
PWM Funds - Global Corporate Def... paying dividend 101.8300 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.86%
Год