ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PWM Funds - Global Corporate Defensive A USD Dist/  LU2190246491  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.4900USD -0.21% paying dividend Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - 0.71 1.89 0.75 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.89% +1.89% +1.89% - -
Худший месяц +0.71% +0.71% +0.71% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 102.5900 +8.86% -2.74%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 99.9300 +8.58% -3.47%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 103.6100 +9.13% -2.03%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 95.7000 +6.93% -8.16%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 87.7600 +3.93% -12.68%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 94.6600 +6.66% -8.84%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 92.2100 +4.44% -11.39%
PWM Funds - Global Corporate Def... reinvestment 96.6000 +7.18% -7.50%
PWM Funds - Global Corporate Def... paying dividend 103.4900 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.52%
Год