SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PWM Funds - Credit Allocation A USD Dist/  LU2068165971  /

Fonds
NAV21.08.2024 Zm.+0,4100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,5700USD +0,41% płacące dywidendę Obligacje Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,11 -0,65 1,02 0,43 0,17 -0,36 0,37 -0,50 -0,83 -0,86 0,55 +0,36%
2022 -0,37 -1,53 -1,03 -0,99 -0,69 -2,56 0,48 0,81 -0,85 -0,42 2,32 -0,37 -5,18%
2023 1,68 -0,88 0,41 -0,18 -0,13 0,07 0,30 -0,91 -1,41 -1,46 3,86 3,31 +4,58%
2024 -0,01 -0,51 0,94 -1,45 1,00 0,31 1,74 1,20 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,41% 3,23% 4,23% 3,94% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,47 1,48 1,00 -0,84 -
Najlepszy miesiąc +3,31% +1,74% +3,86% +3,86% -
Najgorszy miesiąc -1,45% -1,45% -1,46% -2,56% -
Maksymalna strata -1,47% -1,47% -3,18% -9,57% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PWM Funds-Credit Allocation A z reinwestycją 120,8200 +7,72% +0,68%
PWM Funds-Credit Allocation C z reinwestycją 122,3400 +7,93% +1,28%
PWM Funds-Credit Allocation HA z reinwestycją 101,0800 +3,23% -8,66%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 102,3900 +3,43% -8,11%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 107,8000 +6,03% -4,33%
PWM Funds - Credit Allocation A ... płacące dywidendę 100,5700 +7,73% +0,69%
PWM Funds - Credit Allocation C ... płacące dywidendę 104,0800 +7,93% +1,28%
PWM Funds - Credit Allocation D ... z reinwestycją 111,1600 +8,27% +2,29%
PWM Funds - Credit Allocation D ... płacące dywidendę 101,7600 +8,28% +2,29%
PWM Funds - Credit Allocation HA... z reinwestycją 106,4300 +5,82% -4,90%
PWM Funds - Credit Allocation HC... z reinwestycją 102,5600 +7,53% -0,23%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 99,4900 +3,78% -7,17%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 103,8600 +6,39% -3,35%

Wyniki

YTD  
+3,22%
6 miesięcy  
+4,06%
1 rok  
+7,73%
3 lata  
+0,69%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,73%
Rok
2023  
+4,58%
2022
  -5,18%
2021  
+0,36%
 

Dywidendy

20.03.2024 3,28 USD
22.02.2023 1,89 USD
13.04.2022 1,81 USD
24.03.2021 0,81 USD