ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Putnam Ultra Short Duration Income Fund A2/  IE00BDHSRL74  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7800USD 0.00% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Putnam Inv. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 -
2018 0.20 0.10 0.00 0.30 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 0.00 +1.59%
2019 0.39 0.20 0.29 0.29 0.19 0.10 0.19 0.19 0.19 0.19 0.10 0.19 +2.55%
2020 0.19 0.10 -1.90 1.26 0.67 0.48 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 +1.05%
2021 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.09 -0.28%
2022 0.00 -0.09 -0.28 0.00 0.00 -0.19 0.10 0.29 0.10 0.00 0.47 0.38 +0.76%
2023 0.75 0.28 0.09 0.56 0.37 0.46 0.55 0.55 0.36 0.36 0.72 0.63 +5.83%
2024 0.53 0.35 0.44 0.26 0.52 0.44 0.69 0.52 0.51 0.26 0.09 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.67% 0.69% 0.69% 0.71% 0.81%
Коэффициент Шарпа 3.74 3.96 4.21 0.94 -0.75
Лучший месяц +0.69% +0.69% +0.72% +0.75% +1.26%
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% -0.28% -1.90%
Максимальный убыток -0.09% -0.09% -0.09% -0.85% -2.76%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Putnam Ultra Short Duration Inco... paying dividend 10.1200 +0.90% +0.90%
Putnam Ultra Short Duration Inco... reinvestment 11.9900 +6.20% +12.37%
Putnam Ultra Short Duration Inco... reinvestment 11.7800 +5.94% +11.55%
Putnam Ultra Short Duration Inco... paying dividend 10.1000 +0.90% +0.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.71%
6 месяцев  
+2.88%
1 год  
+5.94%
3 года  
+11.55%
5 лет  
+12.84%
10 лет     -
С самого начала  
+17.80%
Год
2023  
+5.83%
2022  
+0.76%
2021
  -0.28%
2020  
+1.05%
2019  
+2.55%
2018  
+1.59%