PSM Investmentgrade Bond/ DE000A2QCX78 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.3300EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 38.05 млн EUR |
Дата запуска: | 20.01.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.35% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 96.32% | |
Cash | 3.28% | |
Other Assets | 0.40% |
Страны
Germany | 25.05% | |
United States of America | 21.27% | |
France | 17.94% | |
Italy | 9.70% | |
Austria | 4.59% | |
Cash | 3.28% | |
Netherlands | 3.06% | |
Spain | 2.55% | |
Belgium | 2.54% | |
United Kingdom | 2.30% | |
Supranational | 2.28% | |
Romania | 1.68% | |
Jersey | 1.28% | |
Finland | 1.09% | |
Luxembourg | 0.50% | |
Другие | 0.89% |
Валюта
Euro | 96.62% | |
Другие | 3.38% |