PSM Investmentgrade Bond/ DE000A2QCX78 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.3300EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 38.05 млн EUR |
| Дата запуска: | 20.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.35% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 96.32% | |
| Cash | 3.28% | |
| Other Assets | 0.40% |
Страны
| Germany | 25.05% | |
| United States of America | 21.27% | |
| France | 17.94% | |
| Italy | 9.70% | |
| Austria | 4.59% | |
| Cash | 3.28% | |
| Netherlands | 3.06% | |
| Spain | 2.55% | |
| Belgium | 2.54% | |
| United Kingdom | 2.30% | |
| Supranational | 2.28% | |
| Romania | 1.68% | |
| Jersey | 1.28% | |
| Finland | 1.09% | |
| Luxembourg | 0.50% | |
| Другие | 0.89% |
Валюта
| Euro | 96.62% | |
| Другие | 3.38% |
