PSM Investmentgrade Bond/ DE000A2QCX78 /
NAV01.10.2024 | Zm.+0,1500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
106,9100EUR | +0,14% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 37,89 mln EUR |
Data startu: | 20.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,35% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,05% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 94,90% | |
Gotówka | 4,67% | |
Inne aktywa | 0,43% |
Kraje
Niemcy | 22,72% | |
Francja | 21,42% | |
USA | 19,67% | |
Włochy | 8,62% | |
Holandia | 5,43% | |
Gotówka | 4,67% | |
Austria | 3,10% | |
Belgia | 2,60% | |
Wielka Brytania | 2,36% | |
Ponadnarodowa | 2,34% | |
Rumunia | 1,71% | |
Finlandia | 1,56% | |
Jersey | 1,31% | |
Hiszpania | 1,03% | |
Polska | 0,52% | |
Inne | 0,94% |
Waluty
Euro | 95,30% | |
Inne | 4,70% |