NAV01/10/2024 Chg.+0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
106.9100EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden. Investitionen für den Fonds können auch in auf US-Dollar lautende Titel erfolgen. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Im Rahmen des Fondsmanagements sollen in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsumfeld die Laufzeit und die Duration des vom Fonds gehaltenen Rentenportfolios aktiv und flexibel gesteuert werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 37.89 Mio.  EUR
Date de lancement: 20/01/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.35%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
94.90%
Cash
 
4.67%
Other Assets
 
0.43%

Pays

Germany
 
22.72%
France
 
21.42%
United States of America
 
19.67%
Italy
 
8.62%
Netherlands
 
5.43%
Cash
 
4.67%
Austria
 
3.10%
Belgium
 
2.60%
United Kingdom
 
2.36%
Supranational
 
2.34%
Romania
 
1.71%
Finland
 
1.56%
Jersey
 
1.31%
Spain
 
1.03%
Poland
 
0.52%
Autres
 
0.94%

Monnaies

Euro
 
95.30%
Autres
 
4.70%