NAV01/10/2024 Diferencia+0.1500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.9100EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden. Investitionen für den Fonds können auch in auf US-Dollar lautende Titel erfolgen. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Im Rahmen des Fondsmanagements sollen in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsumfeld die Laufzeit und die Duration des vom Fonds gehaltenen Rentenportfolios aktiv und flexibel gesteuert werden.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 37.89 millones  EUR
Fecha de fundación: 20/01/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.35%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
94.90%
Cash
 
4.67%
Other Assets
 
0.43%

Países

Germany
 
22.72%
France
 
21.42%
United States of America
 
19.67%
Italy
 
8.62%
Netherlands
 
5.43%
Cash
 
4.67%
Austria
 
3.10%
Belgium
 
2.60%
United Kingdom
 
2.36%
Supranational
 
2.34%
Romania
 
1.71%
Finland
 
1.56%
Jersey
 
1.31%
Spain
 
1.03%
Poland
 
0.52%
Otros
 
0.94%

Divisas

Euro
 
95.30%
Otros
 
4.70%