NAV11/4/2024 Chg.+0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
106.8200EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden. Investitionen für den Fonds können auch in auf US-Dollar lautende Titel erfolgen. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Im Rahmen des Fondsmanagements sollen in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsumfeld die Laufzeit und die Duration des vom Fonds gehaltenen Rentenportfolios aktiv und flexibel gesteuert werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 37.56 mill.  EUR
Launch date: 1/20/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
94.54%
Cash
 
4.97%
Other Assets
 
0.49%

Countries

Germany
 
25.35%
France
 
21.49%
United States of America
 
17.36%
Italy
 
7.82%
Netherlands
 
5.45%
Cash
 
4.97%
Austria
 
3.11%
Belgium
 
2.61%
United Kingdom
 
2.37%
Supranational
 
2.35%
Romania
 
1.71%
Finland
 
1.56%
Jersey
 
1.32%
Spain
 
1.03%
Luxembourg
 
0.52%
Others
 
0.98%

Currencies

Euro
 
95.01%
Others
 
4.99%