NAV04.11.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,8200EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden. Investitionen für den Fonds können auch in auf US-Dollar lautende Titel erfolgen. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Im Rahmen des Fondsmanagements sollen in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsumfeld die Laufzeit und die Duration des vom Fonds gehaltenen Rentenportfolios aktiv und flexibel gesteuert werden.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 37,56 Mio.  EUR
Auflagedatum: 20.01.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,54%
Barmittel
 
4,97%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,49%

Länder

Deutschland
 
25,35%
Frankreich
 
21,49%
USA
 
17,36%
Italien
 
7,82%
Niederlande
 
5,45%
Barmittel
 
4,97%
Österreich
 
3,11%
Belgien
 
2,61%
Vereinigtes Königreich
 
2,37%
Supranational
 
2,35%
Rumänien
 
1,71%
Finnland
 
1,56%
Jersey
 
1,32%
Spanien
 
1,03%
Luxemburg
 
0,52%
Sonstige
 
0,98%

Währungen

Euro
 
95,01%
Sonstige
 
4,99%