ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Protea Fund - Wealtheon World Equity A/  LU1554376936  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.6600EUR -0.58% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.49 2.70 5.33 2.83 -0.07 5.69 2.35 3.19 -3.62 6.49 1.11 2.49 +32.59%
2022 -7.53 -4.36 1.77 -4.77 -3.02 -6.65 10.25 -4.79 -5.99 3.62 3.58 -6.40 -23.07%
2023 6.20 -0.64 1.20 -0.11 1.10 2.17 1.34 -1.44 -3.47 -2.08 5.95 3.50 +14.10%
2024 3.62 5.32 1.48 -3.31 2.17 3.60 -1.95 -1.20 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.56% 13.14% 11.55% 14.39% -%
Коэффициент Шарпа 0.98 -0.22 1.11 -0.17 -
Лучший месяц +5.32% +5.32% +5.95% +10.25% -
Худший месяц -3.31% -3.31% -3.47% -7.53% -
Максимальный убыток -10.05% -10.05% -10.05% -24.95% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Protea Fund - Wealtheon World Eq... reinvestment 110.6600 +16.34% +3.40%
Protea Fund - Wealtheon World Eq... reinvestment 1,120.1500 +16.63% +4.17%
Protea Fund - Wealtheon World Eq... reinvestment 1,128.5900 +16.74% +4.49%
Protea Fund - Wealtheon World Eq... reinvestment 1,165.6000 +17.62% +6.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.81%
6 месяцев  
+0.33%
1 год  
+16.34%
3 года  
+3.40%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.77%
Год
2023  
+14.10%
2022
  -23.07%
2021  
+32.59%