Protea Fund - Veritas High Equity A/ LU1901197852 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение+0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 172.0500GBP | +0.34% | paying dividend | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.37 | 5.07 | 4.02 | -1.00 | 3.66 | 2.94 | 2.64 | -2.91 | 4.12 | 1.62 | 4.56 | +21.60% |
| 2022 | -7.09 | -2.60 | 3.65 | -2.72 | -1.14 | -3.39 | 8.18 | -2.05 | -4.74 | 2.28 | 3.28 | -4.50 | -11.25% |
| 2023 | 2.56 | -1.45 | 2.72 | 0.64 | -0.16 | 3.00 | 1.85 | 0.10 | -1.34 | -2.99 | 5.53 | 3.29 | +14.30% |
| 2024 | 1.41 | 2.60 | 0.93 | -2.48 | 0.52 | 2.74 | -0.54 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.74% | 8.70% | 9.03% | 13.34% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.69 | 0.52 | 0.78 | 0.20 | - |
| Лучший месяц | +3.29% | +2.74% | +5.53% | +8.18% | - |
| Худший месяц | -2.48% | -2.48% | -2.99% | -7.09% | - |
| Максимальный убыток | -3.44% | -3.44% | -6.01% | -16.15% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Protea Fund - Veritas High Equit... | reinvestment | 182.6300 | +10.78% | +22.18% | |
| Protea Fund - Veritas High Equit... | paying dividend | 172.0500 | +10.78% | +20.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.02% | ||
| 1 год | +10.78% | ||
| 3 года | +20.51% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.30% | ||
| 2022 | -11.25% | ||
| 2021 | +21.60% | ||
Дивиденды
| 18.07.2024 | 0.98 GBP |
| 18.01.2024 | 0.89 GBP |
| 19.07.2023 | 0.84 GBP |
