Protea Fund - VARIUS PATRIMOINE A DIS
LU2495989092
Protea Fund - VARIUS PATRIMOINE A DIS/ LU2495989092 /
| NAV30/10/2024 |
Diferencia-0.6900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 114.1400EUR |
-0.60% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
19/04/2024 |
| Banco depositario: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
92.06 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
22/09/2022 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.30% |
| Inversión mínima: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Dirección: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
