Protea Fund - VARIUS PATRIMOINE A DIS/ LU2495989092 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.6900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.1400EUR | -0.60% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.92 | -3.62 | - |
| 2023 | 3.97 | -0.57 | 0.54 | -0.15 | 0.53 | 1.44 | 1.77 | -1.27 | -2.19 | -1.95 | 4.27 | 3.30 | +9.86% |
| 2024 | 0.31 | 1.26 | 1.96 | -1.67 | 0.42 | 1.34 | 1.15 | 0.27 | 1.54 | -0.65 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.37% | 5.77% | 5.40% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.79 | 0.92 | 2.16 | - | - |
| Лучший месяц | +3.30% | +1.54% | +4.27% | - | - |
| Худший месяц | -1.67% | -1.67% | -1.95% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.92% | -3.92% | -3.92% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Protea Fund - VARIUS PATRIMOINE ... | reinvestment | 116.5300 | +14.75% | - | |
| Protea Fund - VARIUS PATRIMOINE ... | paying dividend | 114.1400 | +14.75% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.11% | ||
| 1 год | +14.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.88% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.86% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 1.90 EUR |
| 19.04.2023 | 0.35 EUR |
