ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Protea Fund - Nao Responsible Europe - Rebate Share Class/  LU1904671556  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-1.8800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
172.9500EUR -1.08% reinvestment Equity Europe FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 3.18 5.42 -0.27 1.82 1.77 0.10 1.24 -2.92 3.81 -4.62 4.25 +11.29%
2022 0.19 -3.68 1.81 2.38 0.23 -8.26 4.02 -3.54 -5.05 8.25 5.17 -3.79 -3.49%
2023 7.66 1.48 -2.57 1.82 -1.07 2.20 2.10 -1.98 -2.04 -3.28 6.35 3.18 +14.02%
2024 2.03 2.14 3.07 -2.15 3.87 -0.71 0.53 1.95 0.66 -3.15 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.69% 10.77% 9.36% 13.27% -%
Коэффициент Шарпа 0.72 0.28 1.68 0.19 -
Лучший месяц +3.87% +3.87% +6.35% +8.25% -
Худший месяц -3.15% -3.15% -3.28% -8.26% -
Максимальный убыток -6.84% -6.84% -6.84% -15.80% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 175.3500 +19.74% +20.48%
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 191.7900 +20.10% +21.57%
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 172.9500 +18.85% +17.81%
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 193.0000 +20.32% +22.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.31%
6 месяцев  
+3.05%
1 год  
+18.85%
3 года  
+17.81%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.64%
Год
2023  
+14.02%
2022
  -3.49%
2021  
+11.29%