Protea Fund - Nao Responsible Europe - Rebate Share Class/ LU1904671556 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
174.0300EUR | +0.09% | reinvestment | Equity Europe | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 3.18 | 5.42 | -0.27 | 1.82 | 1.77 | 0.10 | 1.24 | -2.92 | 3.81 | -4.62 | 4.25 | +11.29% |
2022 | 0.19 | -3.68 | 1.81 | 2.38 | 0.23 | -8.26 | 4.02 | -3.54 | -5.05 | 8.25 | 5.17 | -3.79 | -3.49% |
2023 | 7.66 | 1.48 | -2.57 | 1.82 | -1.07 | 2.20 | 2.10 | -1.98 | -2.04 | -3.28 | 6.35 | 3.18 | +14.02% |
2024 | 2.03 | 2.14 | 3.07 | -2.15 | 3.87 | -0.71 | 0.53 | 0.01 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.50% | 9.96% | 9.22% | 13.20% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.15 | 0.62 | 1.21 | 0.21 | - |
Лучший месяц | +3.87% | +3.87% | +6.35% | +8.25% | - |
Худший месяц | -2.15% | -2.15% | -3.28% | -8.26% | - |
Максимальный убыток | -6.84% | -6.84% | -6.84% | -15.80% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Protea Fund - Nao Responsible Eu... | reinvestment | 176.1900 | +15.54% | +22.73% | |
Protea Fund - Nao Responsible Eu... | reinvestment | 192.6100 | +15.90% | +23.84% | |
Protea Fund - Nao Responsible Eu... | reinvestment | 174.0300 | +14.68% | +20.00% | |
Protea Fund - Nao Responsible Eu... | reinvestment | 193.7500 | +16.12% | +24.54% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.75% | ||
1 год | +14.68% | ||
3 года | +20.00% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +33.47% | ||
Год | |||
2023 | +14.02% | ||
2022 | -3.49% | ||
2021 | +11.29% |