ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Protea Fund - Nao Responsible Europe - Discount Class/  LU1904671127  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-1.6300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
196.2300EUR -0.82% reinvestment Equity Europe FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 3.26 5.52 -0.19 1.91 1.86 0.18 1.34 -2.84 3.90 -4.54 4.34 +12.41%
2022 0.28 -3.60 1.90 2.46 0.32 -8.19 4.12 -3.45 -4.97 8.34 5.27 -3.71 -2.47%
2023 7.76 1.56 -2.48 1.92 -0.99 2.29 2.19 -1.88 -1.96 -3.20 6.44 3.27 +15.22%
2024 2.13 2.23 3.16 -2.06 3.96 -0.62 0.62 2.05 0.74 -0.82 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.72% 10.66% 9.54% 13.25% -%
Коэффициент Шарпа 1.32 0.57 1.71 0.45 -
Лучший месяц +3.96% +3.96% +6.44% +8.34% -
Худший месяц -2.06% -2.06% -3.20% -8.19% -
Максимальный убыток -6.72% -6.72% -6.72% -15.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 179.4500 +19.20% +29.32%
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 196.2300 +19.55% +30.49%
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 177.1000 +18.30% +26.45%
Protea Fund - Nao Responsible Eu... reinvestment 197.4400 +19.78% +31.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.79%
6 месяцев  
+4.57%
1 год  
+19.55%
3 года  
+30.49%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+41.20%
Год
2023  
+15.22%
2022
  -2.47%
2021  
+12.41%