ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Protea Fund - DOGMA RENOVATIO CREDIT FUND A USD/  LU1981052522  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.7401 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,035.6801USD +0.07% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.57 -1.32 3.51 0.40 0.50 0.34 -1.53 -0.72 -0.24 -1.57 0.46 -0.43%
2022 -1.52 -1.75 -1.43 -3.69 -2.23 -6.33 4.00 -0.51 -6.33 -0.80 4.09 1.05 -14.92%
2023 4.12 -2.91 -0.26 1.40 -1.65 0.40 0.55 -0.66 -1.83 -1.60 2.86 2.68 +2.89%
2024 0.25 -0.24 0.69 -0.85 1.37 0.30 0.84 0.81 0.80 0.07 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.00% 2.18% 2.83% 5.98% -%
Коэффициент Шарпа 1.12 1.94 2.10 -1.12 -
Лучший месяц +2.68% +1.37% +2.86% +4.12% -
Худший месяц -0.85% -0.85% -1.60% -6.33% -
Максимальный убыток -1.10% -0.88% -1.10% -20.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Protea Fund - DOGMA RENOVATIO CR... reinvestment 942.4500 +7.22% -15.46%
Protea Fund - DOGMA RENOVATIO CR... reinvestment 1,035.6801 +9.14% -10.01%
Protea Fund - DOGMA RENOVATIO CR... reinvestment 919.6500 +7.30% -16.24%
Protea Fund - DOGMA RENOVATIO CR... reinvestment 873.6900 +9.18% -10.76%
Protea Fund - DOGMA RENOVATIO CR... reinvestment 1,086.2300 +9.93% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.09%
6 месяцев  
+3.67%
1 год  
+9.14%
3 года
  -10.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.28%
Год
2023  
+2.89%
2022
  -14.92%
2021
  -0.43%