Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF/ LU2099690849 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-1.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
118.4000CHF | -0.89% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.38 | 7.18 | 1.61 | 5.26 | 4.17 | 4.52 | 2.87 | -3.52 | 3.44 | -1.50 | 5.78 | +32.19% |
2022 | -9.58 | -3.42 | -1.91 | -4.57 | -7.90 | -9.07 | 6.96 | -6.21 | -8.20 | 6.68 | 4.41 | -3.29 | -32.09% |
2023 | 8.31 | 2.33 | 1.98 | 1.53 | -2.94 | -0.39 | -0.18 | -3.06 | -5.44 | -7.16 | 7.62 | 4.54 | +6.02% |
2024 | -0.20 | 2.86 | 2.69 | -3.85 | 3.80 | -1.36 | 1.11 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.11% | 9.99% | 11.86% | 16.98% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.55 | 1.21 | -0.18 | -0.55 | - |
Лучший месяц | +4.54% | +3.80% | +7.62% | +8.31% | - |
Худший месяц | -3.85% | -3.85% | -7.16% | -9.58% | - |
Максимальный убыток | -5.31% | -5.31% | -16.48% | -38.06% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Protea Fund - BAM Swiss Family E... | reinvestment | 120.4200 | +1.97% | -15.07% | |
Protea Fund - BAM Swiss Family E... | reinvestment | 118.4000 | +1.52% | -16.15% | |
Protea Fund - BAM Swiss Family E... | reinvestment | 121.7700 | +2.28% | -14.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.93% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.59% | ||
1 год | +1.52% | ||
3 года | -16.15% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.14% | ||
Год | |||
2023 | +6.02% | ||
2022 | -32.09% | ||
2021 | +32.19% |