PRO INVEST PLUS EUR (T)
AT0000612718
PRO INVEST PLUS EUR (T)/ AT0000612718 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.8100EUR |
+0.70% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The PRO INVEST PLUS fund is an absolute return fonds geared towards capital appreciation while taking into account the security of the capital. The fund invests in bonds or bond funds, real estate securities and alternative investments. Hence, the fund aims to optimise performance via diversification. In order to maintain volatility as low as possible, the fund does not invest in "traditional" equities (except for real estate equities).
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
06.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
KREMSER BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT |
| Объем фонда: |
133.46 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.05.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.37% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
49.76% |
| Stocks |
|
23.10% |
| Mutual Funds |
|
22.40% |
| Certificates |
|
2.83% |
| Cash |
|
1.91% |
Страны
| United States of America |
|
15.87% |
| Austria |
|
14.49% |
| Germany |
|
12.58% |
| France |
|
5.27% |
| United Kingdom |
|
3.94% |
| Ireland |
|
3.53% |
| Netherlands |
|
3.44% |
| Supranational |
|
2.42% |
| Switzerland |
|
2.22% |
| Italy |
|
2.11% |
| Cash |
|
1.91% |
| Romania |
|
1.50% |
| Mexico |
|
1.48% |
| Spain |
|
0.61% |
| Czech Republic |
|
0.60% |
| Другие |
|
28.03% |
Валюта
| Euro |
|
51.95% |
| US Dollar |
|
15.34% |
| Mexican Peso |
|
1.92% |
| Cash |
|
1.91% |
| Swiss Franc |
|
1.54% |
| British Pound |
|
1.46% |
| Japanese Yen |
|
0.75% |
| Russian Rouble |
|
0.52% |
| Indian Rupee |
|
0.51% |
| Romanian Leu |
|
0.48% |
| Canadian Dollar |
|
0.41% |
| Australian Dollar |
|
0.34% |
| Danish Krone |
|
0.19% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.16% |
| Brazilian Real |
|
0.11% |
| Другие |
|
22.41% |
