PRO INVEST PLUS EUR (T)
AT0000612718
PRO INVEST PLUS EUR (T)/ AT0000612718 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,7900EUR |
-0,25% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The PRO INVEST PLUS fund is an absolute return fonds geared towards capital appreciation while taking into account the security of the capital. The fund invests in bonds or bond funds, real estate securities and alternative investments. Hence, the fund aims to optimise performance via diversification. In order to maintain volatility as low as possible, the fund does not invest in "traditional" equities (except for real estate equities).
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
06.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
KREMSER BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT |
| Aktywa: |
134,46 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.05.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,37% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
49,21% |
| Akcje |
|
23,25% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
22,41% |
| Cerytikaty |
|
3,03% |
| Gotówka |
|
2,10% |
Kraje
| USA |
|
15,99% |
| Austria |
|
15,66% |
| Niemcy |
|
12,70% |
| Francja |
|
5,16% |
| Irlandia |
|
3,75% |
| Wielka Brytania |
|
3,61% |
| Holandia |
|
3,53% |
| Ponadnarodowa |
|
2,33% |
| Szwajcaria |
|
2,25% |
| Włochy |
|
2,11% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Rumunia |
|
1,48% |
| Hiszpania |
|
0,62% |
| Czechy |
|
0,60% |
| Japonia |
|
0,56% |
| Inne |
|
27,55% |
Waluty
| Euro |
|
53,44% |
| Dolar amerykański |
|
16,69% |
| Gotówka |
|
2,10% |
| Frank szwajcarski |
|
1,56% |
| Peso meksykańskie |
|
1,43% |
| Funt brytyjski |
|
0,58% |
| Rupia indyjska |
|
0,48% |
| Leu rumuński |
|
0,45% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,41% |
| Rubl rosyjski |
|
0,41% |
| Dolar australijski |
|
0,35% |
| Korona duńska |
|
0,20% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,16% |
| Real brazylijski |
|
0,12% |
| Inne |
|
21,62% |
