PRO INVEST PLUS EUR (T)
AT0000612718
PRO INVEST PLUS EUR (T)/ AT0000612718 /
NAV30.10.2024 |
Diff.-0.0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
15.7900EUR |
-0.25% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der PRO INVEST PLUS ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fond und verfolgt einen Total-Return-Ansatz. Der Fonds strebt eine weitgehend marktunabhängige Wertentwicklung an. Durch die regelmäßige Optimierung zwischen den Assetklassen Anleihen (mind. 45%) und Aktien (max. 40%), aber auch Immobilienwertpapieren und Cash, sollen Risiko und Ertrag optimiert werden.
Für das Fondsvermögen können globale Aktien insbesondere Immobilienaktien und internationale Anleihen, darunter auch High-Yield-Anleihen mit höherem Kreditrisiko, erworben werden. Es können hohe regionale und branchenmäßige Veranlagungskonzentrationen in Kauf genommen werden. Es können auch Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben werden, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden; bzw. in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der PRO INVEST PLUS ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fond und verfolgt einen Total-Return-Ansatz. Der Fonds strebt eine weitgehend marktunabhängige Wertentwicklung an. Durch die regelmäßige Optimierung zwischen den Assetklassen Anleihen (mind. 45%) und Aktien (max. 40%), aber auch Immobilienwertpapieren und Cash, sollen Risiko und Ertrag optimiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
06.12.2023 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
KREMSER BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT |
Fondsvolumen: |
134.46 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
02.05.2005 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.37% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
49.21% |
Aktien |
|
23.25% |
Fonds |
|
22.41% |
Zertifikate |
|
3.03% |
Barmittel |
|
2.10% |
Länder
USA |
|
15.99% |
Österreich |
|
15.66% |
Deutschland |
|
12.70% |
Frankreich |
|
5.16% |
Irland |
|
3.75% |
Vereinigtes Königreich |
|
3.61% |
Niederlande |
|
3.53% |
Supranational |
|
2.33% |
Schweiz |
|
2.25% |
Italien |
|
2.11% |
Barmittel |
|
2.10% |
Rumänien |
|
1.48% |
Spanien |
|
0.62% |
Tschechien |
|
0.60% |
Japan |
|
0.56% |
Sonstige |
|
27.55% |
Währungen
Euro |
|
53.44% |
US-Dollar |
|
16.69% |
Barmittel |
|
2.10% |
Schweizer Franken |
|
1.56% |
Mexikanischer Peso |
|
1.43% |
Britisches Pfund |
|
0.58% |
Indische Rupie |
|
0.48% |
Rumänischer Leu |
|
0.45% |
Kanadischer Dollar |
|
0.41% |
Russischer Rubel |
|
0.41% |
Australischer Dollar |
|
0.35% |
Dänische Krone |
|
0.20% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
0.16% |
Brasilianischer Real |
|
0.12% |
Sonstige |
|
21.62% |