PRO INVEST PLUS EUR (A)
AT0000612700
PRO INVEST PLUS EUR (A)/ AT0000612700 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,1300EUR |
+0,74% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The PRO INVEST PLUS fund is an absolute return fonds geared towards capital appreciation while taking into account the security of the capital. The fund invests in bonds or bond funds, real estate securities and alternative investments. Hence, the fund aims to optimise performance via diversification. In order to maintain volatility as low as possible, the fund does not invest in "traditional" equities (except for real estate equities).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 06. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
KREMSER BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT |
| Alap forgalma: |
133,46 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2005. 05. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,37% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
49,76% |
| Részvények |
|
23,10% |
| Alapok |
|
22,40% |
| Certifikátok |
|
2,83% |
| Készpénz |
|
1,91% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,87% |
| Ausztria |
|
14,49% |
| Németország |
|
12,58% |
| Franciaország |
|
5,27% |
| Egyesült Királyság |
|
3,94% |
| Írország |
|
3,53% |
| Hollandia |
|
3,44% |
| Supernational |
|
2,42% |
| Svájc |
|
2,22% |
| Olaszország |
|
2,11% |
| Készpénz |
|
1,91% |
| Románia |
|
1,50% |
| Mexikó |
|
1,48% |
| Spanyolország |
|
0,61% |
| Csehország |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
28,03% |
Devizák
| Euro |
|
51,95% |
| US Dollár |
|
15,34% |
| Mexikói Peso |
|
1,92% |
| Készpénz |
|
1,91% |
| Svájci Frank |
|
1,54% |
| Brit Font |
|
1,46% |
| Japán Yen |
|
0,75% |
| Orosz Rubel |
|
0,52% |
| Indiai Rúpia |
|
0,51% |
| Román Lej |
|
0,48% |
| Kanadai Dollár |
|
0,41% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,34% |
| Dán Korona |
|
0,19% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,16% |
| Brazil Reál |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
22,41% |
