Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B/  LU0048423833  /

Fonds
NAV15/11/2024 Chg.-1.8700 Type of yield Investment Focus Investment company
301.5100EUR -0.62% paying dividend Equity Emerging Markets IPConcept (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ("Emerging Markets") von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Market Index
Business year start: 01/01
Last Distribution: 23/05/2024
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 34.81 mill.  EUR
Launch date: 03/01/1994
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.85%
Minimum investment: 100.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IPConcept (LU)
Address: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Country: Luxembourg
Internet: www.ipconcept.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

China
 
19.90%
India
 
13.70%
Korea, Republic Of
 
10.60%
Taiwan, Province Of China
 
9.40%
United States of America
 
8.30%
Poland
 
4.30%
South Africa
 
4.20%
Turkey
 
4.10%
Brazil
 
4.00%
Others
 
21.50%

Branches

IT/Telecommunication
 
38.07%
Basic Consumer Goods
 
15.38%
commercial service
 
12.99%
Telecomunication
 
7.99%
Utilities
 
6.39%
Industry
 
5.59%
various sectors
 
5.09%
Consumer goods, cyclical
 
4.00%
Financial Services
 
3.00%
Consumer goods
 
1.50%