Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds/  AT0ECCLESIA5  /

Fonds
NAV9/6/2024 Chg.-1.2900 Type of yield Investment Focus Investment company
11,002.9697EUR -0.01% paying dividend Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. 

Investment strategy

Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative- Investments-Bereich (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Gold,…) tätigen kann. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze gemäß den Vorgaben der Kirche zu erreichen. Die Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) sowie unter Berücksichtigung ethischer Vorgaben und Richtlinien kirchlicher Institutionen. Für den Investmentfonds können verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.
 

Investment goal

Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative- Investments-Bereich (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Gold,…) tätigen kann. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze gemäß den Vorgaben der Kirche zu erreichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/1/2021
Depository bank: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: 3 Banken-Generali
Fund volume: 16.8 mill.  EUR
Launch date: 8/1/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: 3 Banken Generali I.
Address: Untere Donaulände 36, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.3bg.at
 

Assets

Bonds
 
70.12%
Stocks
 
25.24%
Certificates
 
4.04%
Cash
 
0.60%

Countries

United States of America
 
20.28%
Austria
 
11.96%
France
 
11.71%
Italy
 
10.62%
Supranational
 
9.90%
Spain
 
7.93%
Netherlands
 
6.60%
United Kingdom
 
4.26%
Ireland
 
4.04%
Portugal
 
2.67%
Luxembourg
 
2.47%
Germany
 
2.11%
Japan
 
2.03%
Switzerland
 
1.53%
Canada
 
0.61%
Others
 
1.28%

Currencies

Euro
 
73.84%
US Dollar
 
21.66%
Japanese Yen
 
2.03%
Canadian Dollar
 
0.61%
Cash
 
0.60%
British Pound
 
0.39%
Swiss Franc
 
0.39%
Taiwan Dollar
 
0.35%
Others
 
0.13%