ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Moneta Best of France, X1, (EUR), MD/  LU1992104759  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0423 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.6163EUR +0.31% paying dividend Equity Mixed Sectors Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 5.00 -4.15 -6.13 8.03 4.20 -1.59 -
2023 7.41 2.88 -3.00 1.03 -4.38 4.26 0.45 -1.60 -2.71 -5.97 6.80 4.12 +8.58%
2024 0.82 -1.10 4.07 -3.08 5.09 -10.37 4.84 -0.45 -1.63 -1.39 1.22 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.36% 15.05% 12.83% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.49 -0.94 0.12 - -
Лучший месяц +5.09% +5.09% +6.80% +8.03% -
Худший месяц -10.37% -10.37% -10.37% -10.37% -
Максимальный убыток -12.39% -12.39% -12.39% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... reinvestment 14.0311 +4.26% -
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... reinvestment 13.9546 +4.15% -
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... reinvestment 13.9408 +4.15% -
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... reinvestment 13.4188 +3.43% -
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... reinvestment 14.0731 +4.62% -
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... paying dividend 13.6163 +4.62% -
PrivilEdge - Moneta Best of Fran... paying dividend 13.6439 +4.15% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.93%
6 месяцев
  -5.74%
1 год  
+4.62%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.04%
Год
2023  
+8.58%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.23 EUR
25.11.2022 0.20 EUR