PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, X1, (GBP) MD
LU2549039902
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, X1, (GBP) MD/ LU2549039902 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.0144 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.6910GBP |
+0.13% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
72.36 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Global |
|
75.90% |
| United Kingdom |
|
24.10% |
