PrivilEdge - Janus Henderson Octanis, (USD) MD/ LU2549041478 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0147 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1250USD | +0.13% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.45 | -0.15 | 1.33 | 1.04 | 0.44 | 1.54 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.58 | 1.18 | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 2.30 | -0.03 | 0.31 | -0.14 | 0.13 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.41% | 2.63% | 2.39% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.79 | 0.98 | 2.08 | - | - |
| Лучший месяц | +2.30% | +2.30% | +2.30% | - | - |
| Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -0.14% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.08% | -1.08% | -1.08% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.9956 | +6.81% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 11.2292 | +8.24% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.6852 | +4.65% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.9312 | +6.30% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | paying dividend | 10.8650 | +6.58% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.9861 | +6.68% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | paying dividend | 10.8943 | +6.79% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.8950 | +4.12% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | paying dividend | 10.8759 | +4.41% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 11.1532 | +7.61% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | paying dividend | 11.1250 | +8.03% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 11.2577 | +8.40% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.6263 | +4.18% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 10.7139 | +4.85% | - | |
| PrivilEdge - Janus Henderson Oct... | reinvestment | 11.1327 | +7.56% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.78% | ||
| 1 год | +8.03% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.97% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 27.11.2023 | 0.07 USD |
