Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0133 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8650EUR +0.12% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 0.49 0.34 -0.29 1.21 0.93 0.32 1.41 -
2024 0.88 0.47 1.09 0.09 0.21 0.12 2.17 -0.16 0.19 -0.28 0.12 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.41% 2.62% 2.39% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.19 0.41 1.48 - -
Лучший месяц +2.17% +2.17% +2.17% - -
Худший месяц -0.28% -0.28% -0.28% - -
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.10% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.9956 +6.81% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 11.2292 +8.24% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.6852 +4.65% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.9312 +6.30% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... paying dividend 10.8650 +6.58% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.9861 +6.68% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... paying dividend 10.8943 +6.79% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.8950 +4.12% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... paying dividend 10.8759 +4.41% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 11.1532 +7.61% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... paying dividend 11.1250 +8.03% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 11.2577 +8.40% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.6263 +4.18% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 10.7139 +4.85% -
PrivilEdge - Janus Henderson Oct... reinvestment 11.1327 +7.56% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.98%
6 месяцев  
+2.05%
1 год  
+6.58%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.60%
Год
 

Дивиденды

27.11.2023 0.09 EUR