ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, X1, (USD), MD/  LU2211666982  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0616 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9318USD -0.47% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.70 2.87 1.92 2.39 -0.49 -3.59 -
2023 2.30 5.73 -3.82 0.67 1.03 2.97 -0.31 0.73 3.29 -2.63 -1.51 -3.08 +5.02%
2024 3.92 4.86 4.93 1.05 -3.12 0.42 -2.20 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.39% 8.60% 8.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 1.40 0.44 - -
Лучший месяц +4.93% +4.93% +4.93% +5.73% -
Худший месяц -3.12% -3.12% -3.12% -3.82% -
Максимальный убыток -6.21% -6.21% -8.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0985 +7.10% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0528 +3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0067 +3.77% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4311 +5.79% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 12.0819 +5.02% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3864 +5.68% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4748 +5.92% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0210 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.7972 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.7753 +6.49% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8998 +3.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.8868 +6.93% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1833 +6.03% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.6905 +7.29% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.1269 +6.78% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.9318 +7.35% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.94%
6 месяцев  
+7.55%
1 год  
+7.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.05%
Год
2023  
+5.02%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.25 USD