ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), PA/  LU2183933907  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0505 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7248USD -0.40% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.76 2.80 1.85 2.32 -0.56 -3.79 -
2023 2.23 5.66 -3.89 0.61 0.95 2.90 -0.38 0.67 3.22 -2.69 -1.58 -3.15 +4.18%
2024 3.85 4.79 4.86 0.97 -3.18 0.36 -2.25 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.40% 8.60% 8.33% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.67 1.29 0.34 - -
Лучший месяц +4.86% +4.86% +4.86% +5.66% -
Худший месяц -3.18% -3.18% -3.18% -3.89% -
Максимальный убыток -6.41% -6.41% -8.53% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0469 +7.10% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0040 +3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.9581 +3.77% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3810 +5.79% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 12.0332 +5.02% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3365 +5.68% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4247 +5.92% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.9697 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.7468 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.7248 +6.49% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8515 +3.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.8358 +6.93% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1343 +6.03% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.6404 +7.29% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0753 +6.78% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.8810 +7.35% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.44%
6 месяцев  
+7.12%
1 год  
+6.49%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.87%
Год
2023  
+4.18%