PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MD
LU2211666719
PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MD/ LU2211666719 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,0614 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,7972USD |
-0,48% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Graham Capital Management, L.P. |
| Alap forgalma: |
227,79 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
3 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Készpénz |
|
84,85% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,52% |
| Svájc |
|
1,75% |
| Németország |
|
1,45% |
| Dél-Korea |
|
0,88% |
| Supernational |
|
0,88% |
| Franciaország |
|
0,87% |
| Japán |
|
0,61% |
| Mexikó |
|
0,60% |
| Egyesült Királyság |
|
0,46% |
| Spanyolország |
|
0,43% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
1,52% |
Devizák
| Japán Yen |
|
15,34% |
| Brit Font |
|
2,82% |
| Euro |
|
2,58% |
| Egyéb |
|
79,26% |
