ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MD/  LU2211666719  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0504 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7468USD -0.39% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.36 -0.52 -3.92 -
2023 2.58 5.70 -3.85 0.64 1.00 2.94 -0.34 0.71 3.26 -2.65 -1.54 -3.11 +4.99%
2024 3.89 4.83 4.90 1.02 -3.14 0.40 -2.61 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.39% 8.50% 8.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.62 1.30 0.35 - -
Лучший месяц +4.90% +4.90% +4.90% - -
Худший месяц -3.14% -3.14% -3.14% - -
Максимальный убыток -6.66% -6.66% -8.40% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0469 +6.68% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0040 +3.43% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.9581 +3.35% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3810 +5.36% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 12.0332 +4.59% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3365 +5.25% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4247 +5.49% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.9697 +6.57% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.7468 +6.57% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.7248 +6.07% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8515 +2.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.8358 +6.51% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1343 +5.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.6404 +6.87% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0753 +6.36% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.8810 +6.93% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.30%
6 месяцев  
+7.12%
1 год  
+6.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.52%
Год
2023  
+4.99%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.21 USD