PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MA
LU2183933816
PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MA/ LU2183933816 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0444 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.1214USD |
+0.37% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Graham Capital Management, L.P. |
Объем фонда: |
222.27 млн
USD
|
Дата запуска: |
17.06.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Cash |
|
84.85% |
United States of America |
|
5.52% |
Switzerland |
|
1.75% |
Germany |
|
1.45% |
Korea, Republic Of |
|
0.88% |
Supranational |
|
0.88% |
France |
|
0.87% |
Japan |
|
0.61% |
Mexico |
|
0.60% |
United Kingdom |
|
0.46% |
Spain |
|
0.43% |
Cayman Islands |
|
0.18% |
Другие |
|
1.52% |
Валюта
Japanese Yen |
|
15.34% |
British Pound |
|
2.82% |
Euro |
|
2.58% |
Другие |
|
79.26% |