PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MA
LU2183933816
PrivilEdge - Graham Quant Macro, (USD), MA/ LU2183933816 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0474 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,3490USD |
-0,38% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Graham Capital Management, L.P. |
| Aktywa: |
227,61 mln
USD
|
| Data startu: |
17.06.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Gotówka |
|
84,85% |
| USA |
|
5,52% |
| Szwajcaria |
|
1,75% |
| Niemcy |
|
1,45% |
| Republika Korei |
|
0,88% |
| Ponadnarodowa |
|
0,88% |
| Francja |
|
0,87% |
| Japonia |
|
0,61% |
| Meksyk |
|
0,60% |
| Wielka Brytania |
|
0,46% |
| Hiszpania |
|
0,43% |
| Kajmany |
|
0,18% |
| Inne |
|
1,52% |
Waluty
| Jen japoński |
|
15,34% |
| Funt brytyjski |
|
2,82% |
| Euro |
|
2,58% |
| Inne |
|
79,26% |
