ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, X1, (GBP), MD/  LU2211670745  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0198 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5737GBP -0.17% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.39 -0.47 -3.97 -
2023 2.54 5.70 -3.81 0.61 0.97 2.87 -0.30 0.73 3.31 -2.61 -1.48 -3.10 +5.11%
2024 3.91 4.83 4.92 1.04 -3.13 0.41 -3.39 -6.34 2.49 -3.68 -0.17 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.92% 10.29% 9.67% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.29 -2.23 -0.64 - -
Лучший месяц +4.92% +2.49% +4.92% +5.70% -
Худший месяц -6.34% -6.34% -6.34% -6.34% -
Максимальный убыток -14.72% -12.62% -14.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.9484 -3.17% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 10.7554 -7.01% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 10.7084 -7.10% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2376 -4.90% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 10.9633 -5.20% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2253 -4.73% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.3323 -4.38% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8367 -3.58% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.6747 -3.23% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.6374 -3.70% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 10.6772 -7.31% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7456 -3.41% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.0762 -4.19% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.5737 -3.12% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0117 -3.22% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.8286 -2.74% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.17%
6 месяцев
  -10.46%
1 год
  -3.12%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.33%
Год
2023  
+5.11%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.26 GBP