ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, X1, (GBP), MD/  LU2211670745  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0501 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.6404GBP -0.39% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.39 -0.47 -3.97 -
2023 2.54 5.70 -3.81 0.61 0.97 2.87 -0.30 0.73 3.31 -2.61 -1.48 -3.10 +5.11%
2024 3.91 4.83 4.92 1.04 -3.13 0.41 -2.22 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.40% 8.61% 8.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.76 1.38 0.44 - -
Лучший месяц +4.92% +4.92% +4.92% - -
Худший месяц -3.13% -3.13% -3.13% - -
Максимальный убыток -6.26% -6.26% -8.29% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0469 +7.10% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0040 +3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.9581 +3.77% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3810 +5.79% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 12.0332 +5.02% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3365 +5.68% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4247 +5.92% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.9697 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.7468 +6.99% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.7248 +6.49% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8515 +3.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.8358 +6.93% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1343 +6.03% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.6404 +7.29% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0753 +6.78% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.8810 +7.35% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.84%
6 месяцев  
+7.47%
1 год  
+7.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.30%
Год
2023  
+5.11%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.26 GBP