ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, X1, (GBP), MD/  LU2211670745  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0461 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0266GBP -0.38% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.39 -0.47 -3.97 -
2023 2.54 5.70 -3.81 0.61 0.97 2.87 -0.30 0.73 3.31 -2.61 -1.48 -3.10 +5.11%
2024 3.91 4.83 4.92 1.04 -3.13 0.41 -3.39 -6.34 2.49 -0.08 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.09% 10.77% 9.85% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.22 -1.97 -0.66 - -
Лучший месяц +4.92% +2.49% +4.92% +5.70% -
Худший месяц -6.34% -6.34% -6.34% -6.34% -
Максимальный убыток -14.72% -14.72% -14.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4255 -3.31% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2777 -7.00% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2290 -7.13% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7551 -4.56% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 11.4289 -5.20% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7156 -4.62% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8099 -4.38% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3490 -3.42% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1388 -3.40% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.1070 -3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.1967 -6.95% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.2047 -3.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.5341 -4.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.0266 -3.28% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4602 -3.58% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.2749 -3.07% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.09%
6 месяцев
  -9.46%
1 год
  -3.28%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.37%
Год
2023  
+5.11%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.26 GBP