ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, X1, (EUR), MD/  LU2211668251  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0490 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.1343EUR -0.40% paying dividend Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.24 -0.57 -4.24 -
2023 2.50 5.65 -3.97 0.54 0.87 2.79 -0.40 0.62 3.18 -2.71 -1.59 -3.20 +3.89%
2024 3.81 4.74 4.84 0.95 -3.21 0.31 -2.69 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.40% 8.51% 8.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.49 1.18 0.23 - -
Лучший месяц +4.84% +4.84% +4.84% - -
Худший месяц -3.21% -3.21% -3.21% - -
Максимальный убыток -6.91% -6.91% -8.63% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0469 +6.68% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.0040 +3.43% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.9581 +3.35% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3810 +5.36% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 12.0332 +4.59% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3365 +5.25% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4247 +5.49% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.9697 +6.57% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.7468 +6.57% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.7248 +6.07% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8515 +2.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.8358 +6.51% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1343 +5.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.6404 +6.87% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 13.0753 +6.36% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.8810 +6.93% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.73%
6 месяцев  
+6.63%
1 год  
+5.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.17%
Год
2023  
+3.89%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.29 EUR