ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (CHF), MA/  LU2183934384  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0521 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1967CHF -0.46% reinvestment Alternative Investments Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.86 2.67 1.68 2.15 -0.67 -4.41 -
2023 2.01 5.47 -4.12 0.37 0.68 2.61 -0.55 0.41 3.00 -2.91 -1.77 -3.72 +1.03%
2024 3.58 4.56 4.65 0.73 -3.39 0.13 -3.68 -6.97 2.57 -0.12 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.50% 11.33% 10.23% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.13 -2.12 -1.00 - -
Лучший месяц +4.65% +2.57% +4.65% +5.47% -
Худший месяц -6.97% -6.97% -6.97% -6.97% -
Максимальный убыток -16.27% -16.27% -16.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4255 -3.31% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2777 -7.00% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.2290 -7.13% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7551 -4.56% -
PrivilEdge - Graham Qu.Ma.Sy.MD ... paying dividend 11.4289 -5.20% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.7156 -4.62% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.8099 -4.38% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.3490 -3.42% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.1388 -3.40% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.1070 -3.85% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 11.1967 -6.95% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.2047 -3.61% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 11.5341 -4.27% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.0266 -3.28% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... reinvestment 12.4602 -3.58% -
PrivilEdge - Graham Quant Macro,... paying dividend 12.2749 -3.07% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.39%
6 месяцев
  -11.04%
1 год
  -6.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.62%
Год
2023  
+1.03%