ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY), PD/  LU2191964662  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+17.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3,164.0000JPY +0.54% paying dividend Equity Mixed Sectors Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.52 1.77 -5.25 4.90 1.53 -4.95 -
2023 3.57 -0.70 1.36 2.73 3.97 7.23 1.25 -0.26 -0.64 -2.95 4.75 0.00 +21.81%
2024 8.17 5.84 3.86 -0.22 2.38 1.83 -0.27 -4.73 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 27.42% 30.54% 23.72% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.92 0.11 0.75 - -
Лучший месяц +8.17% +5.84% +8.17% +8.17% -
Худший месяц -4.73% -4.73% -4.73% -5.25% -
Максимальный убыток -25.34% -25.34% -25.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... reinvestment 3,615.0000 +22.46% -
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... reinvestment 3,585.0000 +22.19% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 35.9528 +24.03% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 35.7452 +23.78% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 30.2365 +26.18% -
PrivilEdge Alpha Japan PA reinvestment 3,144.0000 +21.25% +43.69%
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) ... reinvestment 3,348.0000 +22.10% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 28.2507 +26.05% -
PrivilEdge - Alpha Japan, X1, (J... reinvestment 3,391.0000 +22.46% -
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... paying dividend 3,256.0000 +22.10% -
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... paying dividend 3,164.0000 +21.23% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 33.4411 +23.66% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 31.2263 +22.79% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... paying dividend 27.2964 +26.05% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 26.4033 +25.18% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 47.4638 +27.77% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 44.5598 +26.88% -
PrivilEdge - Alpha Japan, X1, (J... paying dividend 3,312.0000 +22.49% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.53%
6 месяцев  
+3.43%
1 год  
+21.23%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+37.33%
Год
2023  
+21.81%