NAV22/07/2024 Diferencia-44.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
3,460.0000JPY -1.26% paying dividend Equity Mixed Sectors Lombard Odier F.(EU) 
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Topix TR (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: Japan
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: TOPIX TR JPY
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 27/11/2023
Banco depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Alpha Japan Asset Advisors Ltd
Volumen de fondo: 48.7 mil millones  JPY
Fecha de fundación: 21/08/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.85%
Inversión mínima: 3,000.00 JPY
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lombard Odier F.(EU)
Dirección: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Activos

Stocks
 
97.53%
Cash
 
2.47%

Países

Japan
 
97.53%
Cash
 
2.47%

Sucursales

Industry
 
27.48%
IT/Telecommunication
 
25.17%
Consumer goods
 
20.28%
Finance
 
13.69%
Commodities
 
4.64%
Healthcare
 
2.98%
Cash
 
2.47%
real estate
 
1.47%
Utilities
 
0.52%
Otros
 
1.30%