ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY), MD/  LU2191964076  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение+40.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3,481.0000JPY +1.16% paying dividend Equity Mixed Sectors Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.61 1.80 -5.19 4.99 1.60 -4.92 -
2023 3.67 -0.64 1.42 2.79 3.99 7.32 1.33 -0.22 -0.58 -2.90 4.83 0.04 +22.67%
2024 8.23 5.90 3.92 -0.15 2.44 1.88 1.72 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.94% 13.94% 14.01% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.01 4.01 1.70 - -
Лучший месяц +8.23% +8.23% +8.23% +8.23% -
Худший месяц -0.15% -0.15% -2.90% -5.19% -
Максимальный убыток -5.70% -5.70% -8.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... reinvestment 3,864.0000 +27.82% -
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... reinvestment 3,833.0000 +27.55% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 38.5353 +30.09% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 38.3239 +29.83% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 32.4295 +32.75% -
PrivilEdge Alpha Japan PA reinvestment 3,365.0000 +26.55% +50.96%
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY) ... reinvestment 3,580.0000 +27.45% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 30.3042 +32.62% -
PrivilEdge - Alpha Japan, X1, (J... reinvestment 3,624.0000 +27.83% -
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... paying dividend 3,481.0000 +27.45% -
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY),... paying dividend 3,387.0000 +26.57% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 35.8589 +29.70% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 33.5179 +28.80% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... paying dividend 29.2805 +32.62% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 28.3492 +31.70% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 50.8599 +34.53% -
PrivilEdge - Alpha Japan, Syst. ... reinvestment 47.7972 +33.59% -
PrivilEdge - Alpha Japan, X1, (J... paying dividend 3,540.0000 +27.83% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+26.26%
6 месяцев  
+26.26%
1 год  
+27.45%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+49.18%
Год
2023  
+22.67%
 

Дивиденды

27.11.2023 19.00 JPY
25.11.2022 16.00 JPY