PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY), IA
LU2191963698
PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY), IA/ LU2191963698 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-49.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
3,841.0000JPY |
-1.26% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
TOPIX TR JPY |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Alpha Japan Asset Advisors Ltd |
Объем фонда: |
48.7 млрд
JPY
|
Дата запуска: |
21.08.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 JPY |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Отрасли
Industry |
|
27.48% |
IT/Telecommunication |
|
25.17% |
Consumer goods |
|
20.28% |
Finance |
|
13.69% |
Commodities |
|
4.64% |
Healthcare |
|
2.98% |
Cash |
|
2.47% |
real estate |
|
1.47% |
Utilities |
|
0.52% |
Другие |
|
1.30% |