NAV14/01/2025 Diferencia-1.1700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,301.9800EUR -0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide IQAM Invest 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2017 - - - - - - - - - 1.84 -0.10 0.26 -
2018 0.36 -1.01 -1.15 1.05 0.50 -0.36 0.53 0.53 -0.19 -2.57 0.37 -2.08 -4.02%
2019 2.13 1.18 0.93 1.27 -1.12 1.50 1.37 0.01 0.41 0.06 0.78 0.50 +9.37%
2020 0.63 -1.82 -6.58 1.60 0.85 0.29 1.07 1.07 -0.42 -0.51 2.76 0.28 -1.09%
2021 0.65 -0.28 1.88 0.42 0.26 0.83 1.05 0.54 -1.35 1.15 0.20 1.02 +6.53%
2022 -2.38 -2.29 0.94 -1.24 -1.36 -3.32 3.07 -2.13 -3.87 1.85 1.19 -1.98 -11.19%
2023 1.48 -0.64 0.42 0.46 0.57 0.49 1.21 -0.56 -1.60 -0.70 2.98 3.09 +7.33%
2024 0.74 0.50 1.70 -0.81 0.68 1.16 0.46 1.08 1.09 -0.37 1.41 -0.20 +7.65%
2025 -0.66 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.74% 4.00% 3.66% 4.33% 4.52%
Índice de Sharpe -7.65 0.28 1.22 -0.44 -0.30
El mes mejor -0.20% +1.41% +1.70% +3.09% +3.09%
El mes peor -0.66% -0.66% -0.81% -3.87% -6.58%
Pérdida máxima -0.74% -2.20% -2.20% -11.77% -12.58%
Rendimiento superior -0.44% - +0.43% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
PrivatPortfolio I IT2 reinvestment 108.9400 +7.41% -
PrivatPortfolio I IT reinvestment 1,580.1100 +7.19% +2.62%
PrivatPortfolio I IA paying dividend 1,301.9800 +7.19% +2.62%
PrivatPortfolio I RT reinvestment 104.2000 +6.65% +1.02%
PrivatPortfolio I RA paying dividend 101.4700 +6.63% +1.03%

Performance

Año hasta la fecha
  -0.66%
6 Meses  
+1.93%
Promedio móvil  
+7.19%
3 Años  
+2.62%
5 Años  
+7.18%
10 Años     -
Desde el principio  
+15.38%
Año
2024  
+7.65%
2023  
+7.33%
2022
  -11.19%
2021  
+6.53%
2020
  -1.09%
2019  
+9.37%
2018
  -4.02%
 

Dividendos

15/01/2024 7.00 EUR
16/01/2023 14.00 EUR
17/01/2022 14.00 EUR
15/01/2021 12.00 EUR
15/01/2020 16.00 EUR
15/01/2019 16.00 EUR
15/01/2018 18.00 EUR