DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

Private Banking exklusiv R01 A/  AT0000A2B642  /

Fonds
NAV03/10/2024 Chg.+0.2000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
105.2200EUR +0.19% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - -1.81 -14.42 7.10 2.69 1.38 2.75 1.81 -1.59 -0.53 5.07 0.97 +2.69%
2021 1.00 1.14 0.81 1.53 0.19 1.33 0.58 0.81 -1.50 2.05 -0.63 1.42 +9.02%
2022 -3.93 -2.79 2.31 -3.60 -1.27 -4.83 2.48 0.44 -6.38 0.44 3.73 -1.97 -14.82%
2023 4.22 -1.54 -0.94 0.94 0.64 0.83 1.90 -1.47 -1.58 -2.43 3.95 4.22 +8.76%
2024 0.61 0.53 2.01 -0.45 1.50 0.85 0.48 0.81 1.66 -0.07 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 5.22% 5.71% 5.19% 6.50% -%
Ratio de Sharpe 1.49 0.96 2.19 -0.34 -
Le meilleur mois +4.22% +1.66% +4.22% +4.22% +7.10%
Le plus défavorable mois -0.45% -0.45% -2.43% -6.38% -14.42%
Perte maximale -3.73% -3.73% -3.73% -18.59% -
Surperformance +1.43% - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Private Banking exklusiv EUR R01... reinvestment 148.0500 +14.66% +3.19%
Private Banking exklusiv EUR R02... reinvestment 151.2400 +14.86% +3.78%
Private Banking exklusiv R01 A paying dividend 105.2200 +14.65% +3.17%

Performance

CAD  
+8.20%
6 Mois  
+4.29%
1 An  
+14.65%
3 Ans  
+3.17%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+12.21%
Année
2023  
+8.76%
2022
  -14.82%
2021  
+9.02%
2020  
+2.69%
 

Dividendes

01/12/2023 1.65 EUR
01/12/2022 1.65 EUR
01/12/2021 1.65 EUR
01/12/2020 1.60 EUR