Private Banking exklusiv EUR R02 (T)
AT0000A0T6M5
Private Banking exklusiv EUR R02 (T)/ AT0000A0T6M5 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
148.1000EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der Private Banking exklusiv ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und/oder Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 100% erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50 % und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Für den Investmentfonds können Alternative Investments insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Immobilienfonds dürfen bis 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex.
Investment goal
Der Private Banking exklusiv ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
01/12/2023 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT |
Fund volume: |
22.92 mill.
EUR
|
Launch date: |
02/01/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.45% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Mutual Funds |
|
97.24% |
Cash |
|
2.76% |