Private Banking exklusiv EUR R02 (T)/ AT0000A0T6M5 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-1,5100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 150,0800EUR | -1,00% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 2,46 | 0,42 | -0,17 | -1,90 | -0,60 | 3,84 | -0,05 | 0,89 | -0,33 | 0,48 | 0,39 | +6,79% |
| 2013 | 1,38 | 0,26 | 1,89 | -0,15 | 1,59 | -4,38 | 2,28 | -1,31 | 2,35 | 1,74 | 0,21 | -0,47 | +5,31% |
| 2014 | -0,98 | 2,10 | -0,11 | 0,08 | 1,67 | 1,09 | 0,61 | 1,00 | -0,94 | -0,83 | 2,38 | -0,96 | +5,14% |
| 2015 | 3,59 | 2,41 | 0,70 | 1,27 | -0,34 | -2,16 | -0,37 | -2,94 | -1,96 | 4,17 | 0,41 | -2,10 | +2,42% |
| 2016 | -3,45 | 1,16 | 2,40 | 1,13 | 0,51 | -0,39 | 3,68 | -0,12 | 0,06 | -0,70 | -0,63 | 1,42 | +5,00% |
| 2017 | 0,45 | 1,28 | 0,05 | 0,52 | 0,36 | -0,20 | 0,13 | -0,93 | 1,04 | 0,93 | 0,17 | 0,13 | +3,98% |
| 2018 | 1,05 | -2,35 | -1,42 | 0,45 | 0,93 | -1,15 | 1,31 | -0,51 | -0,42 | -3,01 | 0,14 | -3,04 | -7,86% |
| 2019 | 3,50 | 2,58 | 0,94 | 1,77 | -2,32 | 2,29 | 2,05 | -1,72 | 1,32 | -0,04 | 1,35 | 1,13 | +13,46% |
| 2020 | 0,89 | -1,70 | -14,41 | 7,12 | 2,70 | 1,40 | 2,78 | 1,83 | -1,57 | -0,52 | 5,13 | 0,98 | +3,00% |
| 2021 | 1,02 | 1,16 | 0,84 | 1,55 | 0,21 | 1,35 | 0,59 | 0,83 | -1,48 | 2,07 | -0,61 | 1,44 | +9,27% |
| 2022 | -3,91 | -2,77 | 2,32 | -3,58 | -1,25 | -4,82 | 2,49 | 0,46 | -6,37 | 0,46 | 3,74 | -1,95 | -14,65% |
| 2023 | 4,24 | -1,54 | -0,92 | 0,95 | 0,67 | 0,86 | 1,91 | -1,46 | -1,56 | -2,41 | 3,96 | 4,25 | +8,98% |
| 2024 | 0,62 | 0,54 | 2,03 | -0,43 | 1,52 | 0,86 | 0,50 | 0,82 | 1,68 | 0,36 | -1,00 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,14% | 5,55% | 5,06% | 6,50% | 7,34% |
| Sharpe ráta | 1,20 | 1,27 | 2,31 | -0,43 | -0,02 |
| Legjobb hónap | +4,25% | +1,68% | +4,25% | +4,25% | +7,12% |
| Legrosszabb hónap | -1,00% | -1,00% | -1,00% | -6,37% | -14,41% |
| Maximális veszteség | -3,72% | -3,72% | -3,72% | -18,44% | -21,86% |
| Túlteljesítés | +1,58% | - | +2,04% | +2,11% | +6,00% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Banking exklusiv EUR R01... | Újrabefektetés | 146,8900 | +14,48% | +0,28% | |
| Private Banking exklusiv EUR R02... | Újrabefektetés | 150,0800 | +14,68% | +0,86% | |
| Private Banking exklusiv R01 A | Osztalékfizetés | 104,3900 | +14,46% | +0,26% |
Teljesítmény
| YTD | +7,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,93% | ||
| 1 Év | +14,68% | ||
| 3 Év | +0,86% | ||
| 5 Év | +15,64% | ||
| 10 Év | +32,36% | ||
| Kezdettől | +55,87% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,98% | ||
| 2022 | -14,65% | ||
| 2021 | +9,27% | ||
| 2020 | +3,00% | ||
| 2019 | +13,46% | ||
| 2018 | -7,86% | ||
| 2017 | +3,98% | ||
| 2016 | +5,00% | ||
| 2015 | +2,42% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 01. | 0,82 EUR |
| 2022. 12. 01. | 0,44 EUR |
| 2021. 12. 01. | 0,69 EUR |
| 2020. 12. 01. | 0,51 EUR |
| 2019. 12. 02. | 0,06 EUR |
| 2018. 12. 03. | 0,57 EUR |
| 2017. 12. 01. | 0,23 EUR |
| 2016. 12. 01. | 0,64 EUR |
| 2015. 12. 01. | 0,99 EUR |
