PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA/ AT0000A1L8A3 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
115.1100EUR | +0.24% | Full reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.14 | -0.57 | 0.75 | - |
2017 | 0.23 | 1.60 | -0.55 | 0.51 | 0.04 | -0.44 | 0.30 | -1.04 | 1.28 | 0.86 | -0.06 | 0.18 | +2.93% |
2018 | 0.77 | -1.66 | -1.00 | 0.13 | 1.53 | -0.78 | 0.65 | -0.33 | -0.66 | -2.84 | 0.20 | -2.65 | -6.54% |
2019 | 3.54 | 2.13 | 0.89 | 1.14 | -1.08 | 1.31 | 1.63 | -0.51 | 0.80 | -0.34 | 0.86 | 0.37 | +11.18% |
2020 | 1.45 | -0.09 | -8.57 | 4.36 | 1.77 | 1.19 | 1.29 | 1.64 | -0.54 | -0.35 | 2.52 | 0.33 | +4.53% |
2021 | 0.12 | 0.41 | -0.72 | 1.65 | -0.40 | 2.27 | 0.77 | 0.74 | -1.03 | 1.44 | 0.78 | 0.29 | +6.46% |
2022 | -4.16 | -2.04 | 0.76 | -1.78 | -1.54 | -3.34 | 3.09 | -0.99 | -4.83 | -1.02 | 1.94 | -2.82 | -15.77% |
2023 | 3.47 | -1.38 | -0.77 | 0.34 | 0.92 | 0.45 | 1.33 | -0.56 | -2.05 | -2.04 | 3.67 | 4.22 | +7.59% |
2024 | 0.91 | 0.43 | 1.30 | -1.29 | 0.91 | 1.58 | 0.30 | 0.70 | 0.83 | 0.45 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.29% | 4.54% | 4.52% | 5.54% | 5.51% |
Коэффициент Шарпа | 1.12 | 0.51 | 2.02 | -0.68 | -0.32 |
Лучший месяц | +4.22% | +1.58% | +4.22% | +4.22% | +4.36% |
Худший месяц | -1.29% | -1.29% | -2.04% | -4.83% | -8.57% |
Максимальный убыток | -2.62% | -2.62% | -2.86% | -17.15% | -17.15% |
Outperformance | +3.72% | - | +4.20% | +5.86% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA | Full reinvestment | 115.1100 | +12.37% | -1.24% | |
PRIVATE BANKING DYNAMIC A | paying dividend | 103.0000 | +12.43% | -1.47% | |
PRIVATE BANKING DYNAMIC T | reinvestment | 113.0300 | +12.36% | -1.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.85% | ||
1 год | +12.37% | ||
3 года | -1.24% | ||
5 лет | +8.24% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.11% | ||
Год | |||
2023 | +7.59% | ||
2022 | -15.77% | ||
2021 | +6.46% | ||
2020 | +4.53% | ||
2019 | +11.18% | ||
2018 | -6.54% | ||
2017 | +2.93% |