PRIVATE BANKING DYNAMIC A/ AT0000A1L874 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 101,4300EUR | -0,15% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,14 | -0,57 | 0,75 | - |
| 2017 | 0,23 | 1,60 | -0,55 | 0,51 | 0,04 | -0,44 | 0,31 | -1,04 | 1,28 | 0,87 | -0,07 | 0,19 | +2,94% |
| 2018 | 0,78 | -1,67 | -1,00 | 0,13 | 1,52 | -0,77 | 0,64 | -0,33 | -0,67 | -2,84 | 0,20 | -2,65 | -6,54% |
| 2019 | 3,54 | 2,13 | 0,89 | 1,14 | -1,08 | 1,30 | 1,64 | -0,51 | 0,80 | -0,35 | 0,87 | 0,36 | +11,17% |
| 2020 | 1,45 | -0,08 | -8,57 | 4,36 | 1,78 | 1,18 | 1,30 | 1,63 | -0,54 | -0,35 | 2,52 | 0,33 | +4,54% |
| 2021 | 0,11 | 0,41 | -0,72 | 1,65 | -0,40 | 2,28 | 0,77 | 0,75 | -1,03 | 1,44 | 0,78 | 0,28 | +6,45% |
| 2022 | -4,16 | -2,04 | 0,76 | -1,78 | -1,53 | -3,34 | 3,09 | -0,99 | -4,82 | -1,02 | 1,93 | -2,81 | -15,77% |
| 2023 | 3,47 | -1,38 | -0,78 | 0,36 | 0,92 | 0,43 | 1,33 | -0,55 | -2,05 | -2,05 | 3,67 | 4,23 | +7,59% |
| 2024 | 0,92 | 0,42 | 1,31 | -1,30 | 0,92 | 1,57 | 0,30 | 0,43 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,46% | 4,67% | 4,68% | 5,54% | 5,51% |
| Sharpe ráta | 0,83 | 0,65 | 1,26 | -0,87 | -0,39 |
| Legjobb hónap | +4,23% | +1,57% | +4,23% | +4,23% | +4,36% |
| Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -2,05% | -4,82% | -8,57% |
| Maximális veszteség | -2,62% | -2,62% | -4,21% | -17,15% | -17,15% |
| Túlteljesítés | +3,72% | - | +4,19% | +5,86% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA | Teljes újrabefeketetés | 113,3500 | +9,37% | -3,86% | |
| PRIVATE BANKING DYNAMIC A | Osztalékfizetés | 101,4300 | +9,36% | -3,86% | |
| PRIVATE BANKING DYNAMIC T | Újrabefektetés | 111,3100 | +9,36% | -3,85% |
Teljesítmény
| YTD | +4,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,24% | ||
| 1 Év | +9,36% | ||
| 3 Év | -3,86% | ||
| 5 Év | +7,22% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +13,36% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,59% | ||
| 2022 | -15,77% | ||
| 2021 | +6,45% | ||
| 2020 | +4,54% | ||
| 2019 | +11,17% | ||
| 2018 | -6,54% | ||
| 2017 | +2,94% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 27. | 2,30 EUR |
| 2023. 06. 29. | 1,90 EUR |
| 2022. 06. 29. | 1,90 EUR |
| 2021. 06. 29. | 1,65 EUR |
| 2020. 06. 29. | 1,05 EUR |
| 2019. 06. 27. | 0,60 EUR |
| 2018. 06. 28. | 0,90 EUR |
| 2017. 07. 12. | 1,00 EUR |
